Description de l'offre
RECRUTEMENT EXTERNE Le Groupe ARNO recrute pour sa société ARNO SA 01 un(e) Responsable de trésorerie basé à Douala MISSIONS Le responsable de trésorerie propose une gestion saine des fonds des entreprises sous la responsabilité du DAF : il a la charge du suivi des flux financiers, du paiement des fournisseurs en temps, du suivi du recouvrement et de la relation opérationnelle avec les banques. Il garantit le risque de change de toutes les opérations d’import et s’assure du meilleur taux de change lors du règlement fournisseur. Il transmet toutes les informations concernant les flux de trésorerie aux directeurs de sociétés et garantie la pertinence des comptes clients et fournisseurs. En sus, il assure, supervise et contrôle les processus comptables des sociétés en vue de garantir les informations comptable et financière fiable et dans les délais prescrits. ACTIVITES Informations générales concernant la gestion de la trésorerie Gérer les flux de trésorerie : encaissements et décaissements Veiller à ce que l’entreprise puisse faire face à tout moment à ses échéances (fournisseurs, impôts…) Assurer le contrôle des flux en assurant un suivi régulier des entrées et sorties et de la stabilité des comptes bancaires Gérer l’information notamment celle concernant la circulation des données entre les banques et l’entreprise Elaborer les prévisions de la trésorerie Faire une synthèse journalière, hebdomadaire puis mensuelle des flux réels de trésorerie et analyser les écarts par rapport aux prévisions Chercher à optimiser la rentabilité financière et à repérer les risques d’exploitation tout en évitant de mettre en péril l’équilibre générale de la société Réaliser l’analyse des frais financiers transmis à la direction du groupe Etablir la position quotidienne de trésorerie Prévoir et anticiper des événements ayant des impacts sur la trésorerie Informations particulières concernant la gestion de la trésorerie Remettre aux directeurs tous les jours la situation …